しんきん国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月2日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/11-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,254,775 | 14,653,988 |
| 親投資信託受益証券 | 956,520,235 | 967,526,439 |
| 流動資産計 | 971,775,010 | 982,180,427 |
| 資産の部合計 | 971,775,010 | 982,180,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,914,642 | 5,170,697 |
| 未払解約金 | 284,715 | 1,850,983 |
| 未払受託者報酬 | 257,415 | 267,925 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,880 | 1,875,422 |
| 未払利息 | 37 | 43 |
| その他未払費用 | 11,137 | 11,374 |
| 流動負債計 | 7,269,826 | 9,176,444 |
| 負債の部合計 | 7,269,826 | 9,176,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 893,571,325 | 940,126,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,933,859 | 32,877,095 |
| （分配準備積立金） | 13,971,922 | 9,615,104 |
| 元本等合計 | 964,505,184 | 973,003,983 |
| 純資産の部合計 | 964,505,184 | 973,003,983 |
| 負債・純資産合計 | 971,775,010 | 982,180,427 |
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