剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日)	当中間計算期間(自 平成28年3月11日至 平成28年9月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		347,369	762,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)		51,577,079	83,046,962
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,948,517	6,650,554
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,948,517	6,650,554
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,068,411	12,346,757
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,068,411	12,346,757
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		57,630,940	79,848,463

2016/12/02 9:09

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年3月10日現在	平成28年9月10日現在
元本	※1,※2	5,110,636,561	5,041,648,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,684,248,079	1,712,184,782

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/02 9:09