しんきん国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月2日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,594,027 | － |
| コール・ローン | － | 8,728,874 |
| 親投資信託受益証券 | 661,612,394 | 612,244,158 |
| 流動資産計 | 675,206,421 | 620,973,032 |
| 資産の部合計 | 675,206,421 | 620,973,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,978,034 | － |
| 未払解約金 | 124,203 | － |
| 未払受託者報酬 | 174,419 | 169,702 |
| 未払委託者報酬 | 1,220,906 | 1,187,851 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 10,800 | 10,800 |
| 流動負債計 | 6,508,362 | 1,368,399 |
| 負債の部合計 | 6,508,362 | 1,368,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,651,097 | 539,756,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,046,962 | 79,848,463 |
| （分配準備積立金） | 46,795,698 | 39,986,819 |
| 元本等合計 | 668,698,059 | 619,604,633 |
| 純資産の部合計 | 668,698,059 | 619,604,633 |
| 負債・純資産合計 | 675,206,421 | 620,973,032 |
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