しんきん国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,805,531 |
| コール・ローン | 11,297,366 | 4,894,080 |
| 親投資信託受益証券 | 595,413,531 | 593,898,125 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 606,710,897 | 611,597,736 |
| 資産の部合計 | 606,710,897 | 611,597,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,549,751 | － |
| 未払解約金 | 1,048,222 | 10,663,820 |
| 未払受託者報酬 | 163,391 | 163,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,663 | 1,144,110 |
| 未払利息 | 29 | 40 |
| その他未払費用 | 10,806 | 10,812 |
| 流動負債計 | 6,915,862 | 11,982,236 |
| 負債の部合計 | 6,915,862 | 11,982,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 535,264,881 | 530,524,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,530,154 | 69,090,528 |
| （分配準備積立金） | 36,446,104 | 33,217,413 |
| 元本等合計 | 599,795,035 | 599,615,500 |
| 純資産の部合計 | 599,795,035 | 599,615,500 |
| 負債・純資産合計 | 606,710,897 | 611,597,736 |
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