しんきん国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,780,890 | － |
| コール・ローン | 7,061,921 | 9,026,534 |
| 親投資信託受益証券 | 592,287,692 | 610,027,754 |
| 流動資産計 | 605,130,503 | 619,054,288 |
| 資産の部合計 | 605,130,503 | 619,054,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,544,895 | － |
| 未払解約金 | 413,971 | 528,466 |
| 未払受託者報酬 | 162,162 | 166,009 |
| 未払委託者報酬 | 1,135,072 | 1,162,018 |
| 未払利息 | 20 | 23 |
| その他未払費用 | 11,000 | 10,913 |
| 流動負債計 | 6,267,120 | 1,867,429 |
| 負債の部合計 | 6,267,120 | 1,867,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,693,640 | 554,315,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,169,743 | 62,871,271 |
| （分配準備積立金） | 30,051,482 | 27,531,294 |
| 元本等合計 | 598,863,383 | 617,186,859 |
| 純資産の部合計 | 598,863,383 | 617,186,859 |
| 負債・純資産合計 | 605,130,503 | 619,054,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
