剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成28年3月11日至 平成28年9月10日)	当中間計算期間(自 平成29年3月11日至 平成29年9月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		762,845	261,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)		83,046,962	64,530,154
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,650,554	5,663,399
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,650,554	5,663,399
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,346,757	6,004,990
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,346,757	6,004,990
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		79,848,463	69,090,528

2017/12/08 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年3月10日現在	平成29年9月10日現在
元本	※1,※2	5,013,971,512	4,986,023,159
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,605,012,739	1,667,780,206

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/08 9:04