剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成29年3月11日至 平成29年9月10日)	当中間計算期間(自 平成30年3月13日至 平成30年9月12日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		261,342	20,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,530,154	64,169,743
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,663,399	8,101,032
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,663,399	8,101,032
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,004,990	5,776,455
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,004,990	5,776,455
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		69,090,528	62,871,271

2018/12/07 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年3月12日現在	平成30年9月12日現在
元本	※1,※2	4,956,254,382	4,959,266,672
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,661,847,081	1,637,978,176

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/07 9:00