純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2020年9月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2020/12/04 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2020年9月10日現在
負債合計		168,567,848
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">区分2020年9月10日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン 263,743,438国債証券 6,519,820,400地方債証券 301,493,000特殊債券 118,792,000社債券 500,156,000未収利息 19,993,931前払費用 1,248,586流動資産合計 7,725,247,355資産合計 7,725,247,355負債の部  流動負債  未払金 168,303,000未払解約金 260,000未払利息 783その他未払費用 4,065流動負債合計 168,567,848負債合計 168,567,848純資産の部  元本等  元本※1,※25,589,033,916剰余金  剰余金又は欠損金(△) 1,967,645,591元本等合計 7,556,679,507純資産合計 7,556,679,507負債純資産合計 7,725,247,355 

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	82	829,695

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託82829,695単位型公社債投資信託1357,002単位型株式投資信託4494,423合計139981,122(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2020/12/04 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		9,163,731	1.21
合計(純資産総額)		757,582,541	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本748,418,81098.79現金・預金およびその他の資産(負債控除後)9,163,7311.21合計(純資産総額)757,582,541100.00 

(参考)しんきん国内債券マザーファンド
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		186,191,503	2.39
合計(純資産総額)		7,802,669,453	100.00

e border="0" width="648">(参考)しんきん国内債券マザーファンド 資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本6,695,041,95085.80地方債証券日本301,608,0003.87特殊債券日本118,828,0001.52社債券日本501,000,0006.42現金・預金およびその他の資産(負債控除後)186,191,5032.39合計(純資産総額)7,802,669,453100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0003,080,000906,1293,988,1294,188,129当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――750,000△750,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――819,547819,547819,547株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――750,00069,547819,547819,547当期末残高200,0002,0003,830,000975,6774,807,6775,007,677 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	―	―	4,188,129
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	819,547
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	13	13	13
当期変動額合計	13	13	819,560
当期末残高	13	13	5,007,690

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2019年4月 1日至 2020年3月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券時価のあるもの:投資信託は、期末前1か月の市場価格の平均に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度
自 2019年4月 1日

2020/12/04 9:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2020/12/04 9:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 5,096,449 6,105,781 前払費用  22,449 18,738 未収委託者報酬  534,748 472,704 未収運用受託報酬*2 13,102 7,811 未収収益  49 50 その他の流動資産  1,313 2,890 流動資産計  5,668,112 6,607,976 固定資産      有形固定資産*1 90,589 82,167 建物 71,717 64,512  器具備品 18,871 17,654  無形固定資産  26,964 27,614 ソフトウェア 25,565 26,308  電話加入権 959 959  その他 439 346  投資その他の資産  46,552 44,757 投資有価証券 2,018 2,479  長期前払費用 4,870 4,648  繰延税金資産 39,662 37,628  固定資産計  164,106 154,539 資産合計  5,832,218 6,762,516  

		前事業年度		当事業年度
		(2019年3月31日現在)		(2020年3月31日現在)
負債合計			824,528		849,984
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			5,007,677		5,912,551

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2019年3月31日現在)(2020年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  382,042 348,153 未払手数料*2319,565 298,154  その他未払金 62,477 49,999  未払法人税等  206,238 236,742 未払消費税等  38,518 60,459 未払事業所税  2,007 2,020 賞与引当金  71,011 71,102 その他の流動負債  3,620 4,016 流動負債計  703,438 722,494 固定負債      退職給付引当金  102,601 109,538 役員退職慰労引当金  18,487 17,951 固定負債計  121,089 127,489 負債合計  824,528 849,984 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  5,007,677 5,912,551 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  4,807,677 5,712,551 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 4,805,677 5,710,551  別途積立金 3,830,000 4,650,000  繰越利益剰余金 975,677 1,060,551  評価・換算差額等  13 △20 その他有価証券評価差額金 13 △20  純資産合計  5,007,690 5,912,531 負債・純資産合計  5,832,218 6,762,516 

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