半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

①【純資産の推移】
2020年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末	(2011年 3月10日)	633,188,671	638,346,390	10,435	10,520
第10計算期間末	(2012年 3月12日)	609,440,219	614,303,351	10,652	10,737
第11計算期間末	(2013年 3月11日)	606,174,996	610,944,870	10,802	10,887
第12計算期間末	(2014年 3月10日)	534,943,630	539,128,065	10,867	10,952
第13計算期間末	(2015年 3月10日)	592,249,756	596,845,473	10,954	11,039
第14計算期間末	(2016年 3月10日)	668,698,059	673,676,093	11,418	11,503
第15計算期間末	(2017年 3月10日)	599,795,035	604,344,786	11,206	11,291
第16計算期間末	(2018年 3月12日)	598,863,383	603,408,278	11,200	11,285
第17計算期間末	(2019年 3月11日)	630,229,976	633,311,407	11,249	11,304
第18計算期間末	(2020年 3月10日)	672,706,754	675,984,968	11,286	11,341
	2019年 9月末日	627,523,067	―	11,426	―
	10月末日	626,075,302	―	11,374	―
	11月末日	648,744,888	―	11,331	―
	12月末日	642,645,055	―	11,295	―
	2020年 1月末日	666,464,811	―	11,338	―
	2月末日	684,711,417	―	11,417	―
	3月末日	687,991,881	―	11,169	―
	4月末日	690,875,988	―	11,207	―
	5月末日	706,915,606	―	11,157	―
	6月末日	716,898,571	―	11,114	―
	7月末日	731,297,016	―	11,148	―
	8月末日	739,023,492	―	11,092	―
	9月末日	757,582,541	―	11,122	―

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。