- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額 | 基準価額 |
| (百万円) | (円) | |
| 第1期計算期間末 (平成15年3月10日) | 85 (分配付) | 10,220 (分配付) |
| 85 (分配落) | 10,175 (分配落) | |
| 第2期計算期間末 (平成16年3月10日) | 206 (分配付) | 10,036 (分配付) |
| 205 (分配落) | 10,021 (分配落) | |
| 第3期計算期間末 (平成17年3月10日) | 435 (分配付) | 10,073 (分配付) |
| 434 (分配落) | 10,043 (分配落) | |
| 第4期計算期間末 (平成18年3月10日) | 643 (分配付) | 10,002 (分配付) |
| 641 (分配落) | 9,972 (分配落) | |
| 第5期計算期間末 (平成19年3月12日) | 704 (分配付) | 10,099 (分配付) |
| 698 (分配落) | 10,014 (分配落) | |
| 第6期計算期間末 (平成20年3月10日) | 712 (分配付) | 10,302 (分配付) |
| 706 (分配落) | 10,217 (分配落) | |
| 第7期計算期間末 (平成21年3月10日) | 745 (分配付) | 10,363 (分配付) |
| 739 (分配落) | 10,288 (分配落) | |
| 第8期計算期間末 (平成22年3月10日) | 762 (分配付) | 10,475 (分配付) |
| 758 (分配落) | 10,420 (分配落) | |
| 第9期計算期間末 (平成23年3月10日) | 638 (分配付) | 10,520 (分配付) |
| 633 (分配落) | 10,435 (分配落) | |
| 第10期計算期間末 (平成24年3月12日) | 614 (分配付) | 10,737 (分配付) |
| 609 (分配落) | 10,652 (分配落) | |
| 第11期計算期間末 (平成25年3月11日) | 610 (分配付) | 10,887 (分配付) |
| 606 (分配落) | 10,802 (分配落) | |
| 第12期計算期間末 (平成26年3月10日) | 539 (分配付) | 10,952 (分配付) |
| 534 (分配落) | 10,867 (分配落) | |
| 平成25年3月末日 | 545 | 10,913 |
| 平成25年4月末日 | 538 | 10,859 |
| 平成25年5月末日 | 539 | 10,731 |
| 平成25年6月末日 | 536 | 10,731 |
| 平成25年7月末日 | 538 | 10,758 |
| 平成25年8月末日 | 536 | 10,803 |
| 平成25年9月末日 | 541 | 10,855 |
| 平成25年10月末日 | 544 | 10,913 |
| 平成25年11月末日 | 536 | 10,922 |
| 平成25年12月末日 | 519 | 10,862 |
| 平成26年1月末日 | 533 | 10,944 |
| 平成26年2月末日 | 539 | 10,967 |
| 平成26年3月末日 | 544 | 10,853 |
| (注1)純資産総額は百万円未満切捨てで表示しています。 (注2)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位を表示したものです。 | ||
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