- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/11-2023/03/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2014年 3月10日) | 534,943,630 | 539,128,065 | 10,867 | 10,952 |
| 第13計算期間末 | (2015年 3月10日) | 592,249,756 | 596,845,473 | 10,954 | 11,039 |
| 第14計算期間末 | (2016年 3月10日) | 668,698,059 | 673,676,093 | 11,418 | 11,503 |
| 第15計算期間末 | (2017年 3月10日) | 599,795,035 | 604,344,786 | 11,206 | 11,291 |
| 第16計算期間末 | (2018年 3月12日) | 598,863,383 | 603,408,278 | 11,200 | 11,285 |
| 第17計算期間末 | (2019年 3月11日) | 630,229,976 | 633,311,407 | 11,249 | 11,304 |
| 第18計算期間末 | (2020年 3月10日) | 672,706,754 | 675,984,968 | 11,286 | 11,341 |
| 第19計算期間末 | (2021年 3月10日) | 819,977,871 | 824,090,271 | 10,967 | 11,022 |
| 第20計算期間末 | (2022年 3月10日) | 964,505,184 | 969,419,826 | 10,794 | 10,849 |
| 第21計算期間末 | (2023年 3月10日) | 973,003,983 | 978,174,680 | 10,350 | 10,405 |
| 2022年 3月末日 | 977,694,583 | ― | 10,765 | ― | |
| 4月末日 | 984,867,829 | ― | 10,735 | ― | |
| 5月末日 | 993,167,230 | ― | 10,715 | ― | |
| 6月末日 | 988,392,452 | ― | 10,612 | ― | |
| 7月末日 | 1,004,634,949 | ― | 10,680 | ― | |
| 8月末日 | 1,004,762,090 | ― | 10,650 | ― | |
| 9月末日 | 1,000,327,083 | ― | 10,536 | ― | |
| 10月末日 | 1,000,436,980 | ― | 10,517 | ― | |
| 11月末日 | 979,575,196 | ― | 10,462 | ― | |
| 12月末日 | 966,262,627 | ― | 10,324 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 966,734,365 | ― | 10,290 | ― | |
| 2月末日 | 976,130,122 | ― | 10,401 | ― | |
| 3月末日 | 993,352,105 | ― | 10,490 | ― | |
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