- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2016年 3月10日) | 668,698,059 | 673,676,093 | 11,418 | 11,503 |
| 第15計算期間末 | (2017年 3月10日) | 599,795,035 | 604,344,786 | 11,206 | 11,291 |
| 第16計算期間末 | (2018年 3月12日) | 598,863,383 | 603,408,278 | 11,200 | 11,285 |
| 第17計算期間末 | (2019年 3月11日) | 630,229,976 | 633,311,407 | 11,249 | 11,304 |
| 第18計算期間末 | (2020年 3月10日) | 672,706,754 | 675,984,968 | 11,286 | 11,341 |
| 第19計算期間末 | (2021年 3月10日) | 819,977,871 | 824,090,271 | 10,967 | 11,022 |
| 第20計算期間末 | (2022年 3月10日) | 964,505,184 | 969,419,826 | 10,794 | 10,849 |
| 第21計算期間末 | (2023年 3月10日) | 973,003,983 | 978,174,680 | 10,350 | 10,405 |
| 第22計算期間末 | (2024年 3月11日) | 856,539,192 | 861,184,671 | 10,141 | 10,196 |
| 第23計算期間末 | (2025年 3月10日) | 754,925,395 | 759,285,901 | 9,522 | 9,577 |
| 2024年 3月末日 | 865,359,094 | ― | 10,162 | ― | |
| 4月末日 | 846,778,287 | ― | 10,043 | ― | |
| 5月末日 | 824,692,408 | ― | 9,881 | ― | |
| 6月末日 | 823,575,006 | ― | 9,904 | ― | |
| 7月末日 | 808,942,716 | ― | 9,892 | ― | |
| 8月末日 | 820,133,738 | ― | 10,007 | ― | |
| 9月末日 | 817,489,078 | ― | 10,029 | ― | |
| 10月末日 | 809,321,120 | ― | 9,978 | ― | |
| 11月末日 | 799,381,941 | ― | 9,906 | ― | |
| 12月末日 | 790,479,873 | ― | 9,892 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 785,273,888 | ― | 9,812 | ― | |
| 2月末日 | 775,919,010 | ― | 9,742 | ― | |
| 3月末日 | 446,012,423 | ― | 9,589 | ― | |
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