- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (2013年 3月11日) | 606,174,996 | 610,944,870 | 10,802 | 10,887 |
| 第12計算期間末 | (2014年 3月10日) | 534,943,630 | 539,128,065 | 10,867 | 10,952 |
| 第13計算期間末 | (2015年 3月10日) | 592,249,756 | 596,845,473 | 10,954 | 11,039 |
| 第14計算期間末 | (2016年 3月10日) | 668,698,059 | 673,676,093 | 11,418 | 11,503 |
| 第15計算期間末 | (2017年 3月10日) | 599,795,035 | 604,344,786 | 11,206 | 11,291 |
| 第16計算期間末 | (2018年 3月12日) | 598,863,383 | 603,408,278 | 11,200 | 11,285 |
| 第17計算期間末 | (2019年 3月11日) | 630,229,976 | 633,311,407 | 11,249 | 11,304 |
| 第18計算期間末 | (2020年 3月10日) | 672,706,754 | 675,984,968 | 11,286 | 11,341 |
| 第19計算期間末 | (2021年 3月10日) | 819,977,871 | 824,090,271 | 10,967 | 11,022 |
| 第20計算期間末 | (2022年 3月10日) | 964,505,184 | 969,419,826 | 10,794 | 10,849 |
| 2021年 3月末日 | 834,668,731 | ― | 10,996 | ― | |
| 4月末日 | 851,203,398 | ― | 11,014 | ― | |
| 5月末日 | 873,121,515 | ― | 11,016 | ― | |
| 6月末日 | 888,822,848 | ― | 11,021 | ― | |
| 7月末日 | 897,529,910 | ― | 11,073 | ― | |
| 8月末日 | 911,138,695 | ― | 11,059 | ― | |
| 9月末日 | 921,267,869 | ― | 11,016 | ― | |
| 10月末日 | 924,606,747 | ― | 10,998 | ― | |
| 11月末日 | 940,833,449 | ― | 11,020 | ― | |
| 12月末日 | 960,726,900 | ― | 10,993 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 960,645,037 | ― | 10,911 | ― | |
| 2月末日 | 965,876,629 | ― | 10,852 | ― | |
| 3月末日 | 977,694,583 | ― | 10,765 | ― | |
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