有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

①【純資産の推移】
平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間	純資産総額(円)		基準価額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末 (平成15年3月10日)	85,104,188	85,480,554	10,175	10,220
第2計算期間末 (平成16年3月10日)	205,915,251	206,223,486	10,021	10,036
第3計算期間末 (平成17年3月10日)	434,069,236	435,365,848	10,043	10,073
第4計算期間末 (平成18年3月10日)	641,949,362	643,880,588	9,972	10,002
第5計算期間末 (平成19年3月12日)	698,121,114	704,046,900	10,014	10,099
第6計算期間末 (平成20年3月10日)	706,405,248	712,281,965	10,217	10,302
第7計算期間末 (平成21年3月10日)	739,958,641	745,352,723	10,288	10,363
第8計算期間末 (平成22年3月10日)	758,927,991	762,933,845	10,420	10,475
第9計算期間末 (平成23年3月10日)	633,188,671	638,346,390	10,435	10,520
第10計算期間末 (平成24年3月12日)	609,440,219	614,303,351	10,652	10,737
第11計算期間末 (平成25年3月11日)	606,174,996	610,944,870	10,802	10,887
第12計算期間末 (平成26年3月10日)	534,943,630	539,128,065	10,867	10,952
第13計算期間末 (平成27年3月10日)	592,249,756	596,845,473	10,954	11,039
第14計算期間末 (平成28年3月10日)	668,698,059	673,676,093	11,418	11,503
平成27年3月末日	598,566,339	―	11,037	―
平成27年4月末日	589,233,272	―	11,071	―
平成27年5月末日	589,272,071	―	11,015	―
平成27年6月末日	588,032,066	―	11,005	―
平成27年7月末日	591,258,136	―	11,034	―
平成27年8月末日	593,958,296	―	11,050	―
平成27年9月末日	646,015,115	―	11,078	―
平成27年10月末日	649,969,036	―	11,115	―
平成27年11月末日	652,712,166	―	11,111	―
平成27年12月末日	646,688,239	―	11,171	―
平成28年1月末日	653,551,289	―	11,307	―
平成28年2月末日	669,245,255	―	11,494	―
平成28年3月末日	615,709,468	―	11,498	―

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位を表示したものです。