半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

【提出】
2021年12月3日 9:50
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年3月10日2021年9月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン12,580,3867,586,433
親投資信託受益証券813,646,571906,290,746
流動資産計826,226,957913,877,179
資産の部合計826,226,957913,877,179
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,112,400
未払解約金407,407
未払受託者報酬214,775242,389
未払委託者報酬1,503,4221,696,661
未払利息2920
その他未払費用11,05311,140
流動負債計6,249,0861,950,210
負債の部合計6,249,0861,950,210
純資産の部
元本等
元本747,709,232825,904,053
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)72,268,63986,022,916
(分配準備積立金)19,004,71318,106,547
元本等合計819,977,871911,926,969
純資産の部合計819,977,871911,926,969
負債・純資産合計826,226,957913,877,179