しんきん国内債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,580,386 | 7,586,433 |
| 親投資信託受益証券 | 813,646,571 | 906,290,746 |
| 流動資産計 | 826,226,957 | 913,877,179 |
| 資産の部合計 | 826,226,957 | 913,877,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,112,400 | － |
| 未払解約金 | 407,407 | － |
| 未払受託者報酬 | 214,775 | 242,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,422 | 1,696,661 |
| 未払利息 | 29 | 20 |
| その他未払費用 | 11,053 | 11,140 |
| 流動負債計 | 6,249,086 | 1,950,210 |
| 負債の部合計 | 6,249,086 | 1,950,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 747,709,232 | 825,904,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,268,639 | 86,022,916 |
| （分配準備積立金） | 19,004,713 | 18,106,547 |
| 元本等合計 | 819,977,871 | 911,926,969 |
| 純資産の部合計 | 819,977,871 | 911,926,969 |
| 負債・純資産合計 | 826,226,957 | 913,877,179 |
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