半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【提出】
- 2021年12月3日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 12,580,386 | 7,586,433 |
親投資信託受益証券 | 813,646,571 | 906,290,746 |
流動資産計 | 826,226,957 | 913,877,179 |
資産の部合計 | 826,226,957 | 913,877,179 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,112,400 | - |
未払解約金 | 407,407 | - |
未払受託者報酬 | 214,775 | 242,389 |
未払委託者報酬 | 1,503,422 | 1,696,661 |
未払利息 | 29 | 20 |
その他未払費用 | 11,053 | 11,140 |
流動負債計 | 6,249,086 | 1,950,210 |
負債の部合計 | 6,249,086 | 1,950,210 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 747,709,232 | 825,904,053 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 72,268,639 | 86,022,916 |
(分配準備積立金) | 19,004,713 | 18,106,547 |
元本等合計 | 819,977,871 | 911,926,969 |
純資産の部合計 | 819,977,871 | 911,926,969 |
負債・純資産合計 | 826,226,957 | 913,877,179 |