しんきん国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,234,738 |
| コール・ローン | 15,254,775 | － |
| 親投資信託受益証券 | 956,520,235 | 994,998,807 |
| 流動資産計 | 971,775,010 | 1,001,233,545 |
| 資産の部合計 | 971,775,010 | 1,001,233,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,914,642 | － |
| 未払解約金 | 284,715 | － |
| 未払受託者報酬 | 257,415 | 274,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,880 | 1,924,112 |
| 未払利息 | 37 | － |
| その他未払費用 | 11,137 | 11,115 |
| 流動負債計 | 7,269,826 | 2,210,099 |
| 負債の部合計 | 7,269,826 | 2,210,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 893,571,325 | 944,195,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,933,859 | 54,827,534 |
| （分配準備積立金） | 13,971,922 | 13,408,430 |
| 元本等合計 | 964,505,184 | 999,023,446 |
| 純資産の部合計 | 964,505,184 | 999,023,446 |
| 負債・純資産合計 | 971,775,010 | 1,001,233,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
