しんきん国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,032,292 |
| コール・ローン | 14,653,988 | 1,619,226 |
| 親投資信託受益証券 | 967,526,439 | 948,198,072 |
| 流動資産計 | 982,180,427 | 955,849,590 |
| 資産の部合計 | 982,180,427 | 955,849,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,170,697 | － |
| 未払解約金 | 1,850,983 | － |
| 未払受託者報酬 | 267,925 | 270,647 |
| 未払委託者報酬 | 1,875,422 | 1,894,503 |
| 未払利息 | 43 | 13 |
| その他未払費用 | 11,374 | 11,531 |
| 流動負債計 | 9,176,444 | 2,176,694 |
| 負債の部合計 | 9,176,444 | 2,176,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 940,126,888 | 927,822,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,877,095 | 25,850,385 |
| （分配準備積立金） | 9,615,104 | 9,087,682 |
| 元本等合計 | 973,003,983 | 953,672,896 |
| 純資産の部合計 | 973,003,983 | 953,672,896 |
| 負債・純資産合計 | 982,180,427 | 955,849,590 |
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