しんきん国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月6日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,011,746 | 11,741,382 |
| 親投資信託受益証券 | 849,591,339 | 815,016,698 |
| 未収利息 | － | 75 |
| 流動資産計 | 864,603,085 | 826,758,155 |
| 資産の部合計 | 864,603,085 | 826,758,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,645,479 | － |
| 未払解約金 | 1,373,873 | 152,776 |
| 未払受託者報酬 | 254,177 | 230,987 |
| 未払委託者報酬 | 1,779,182 | 1,616,875 |
| 未払利息 | 45 | － |
| その他未払費用 | 11,137 | 11,000 |
| 流動負債計 | 8,063,893 | 2,011,638 |
| 負債の部合計 | 8,063,893 | 2,011,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 844,632,613 | 821,959,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,906,579 | 2,787,485 |
| （分配準備積立金） | 4,747,713 | 4,415,859 |
| 元本等合計 | 856,539,192 | 824,746,517 |
| 純資産の部合計 | 856,539,192 | 824,746,517 |
| 負債・純資産合計 | 864,603,085 | 826,758,155 |
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