しんきん国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月11日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,498,122 | 7,752,801 |
| 親投資信託受益証券 | 751,108,666 | 391,873,131 |
| 未収利息 | 110 | 74 |
| 流動資産計 | 762,606,898 | 399,626,006 |
| 資産の部合計 | 762,606,898 | 399,626,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,360,506 | － |
| 未払解約金 | 1,579,273 | 912,861 |
| 未払受託者報酬 | 216,351 | 126,985 |
| 未払委託者報酬 | 1,514,373 | 888,866 |
| その他未払費用 | 11,000 | 11,000 |
| 流動負債計 | 7,681,503 | 1,939,712 |
| 負債の部合計 | 7,681,503 | 1,939,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 792,819,430 | 421,026,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,894,035 | -23,340,561 |
| （分配準備積立金） | 930,807 | 564,814 |
| 元本等合計 | 754,925,395 | 397,686,294 |
| 純資産の部合計 | 754,925,395 | 397,686,294 |
| 負債・純資産合計 | 762,606,898 | 399,626,006 |
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