有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)「しんきん国内債券マザーファンド」
① 投資有価証券の主要銘柄

評価額上位銘柄(公社債上位30銘柄)					平成26年3月31日現在
国名 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	118.66	237,328,000	117.57	235,154,000	2.300	2027/6/20	3.55
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	200,000,000	106.00	212,014,000	105.72	211,444,000	1.200	2021/6/20	3.19
日本	国債証券	第314回利付国債(10年)	200,000,000	105.37	210,742,000	105.09	210,196,000	1.100	2021/3/20	3.17
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	170,000,000	106.30	180,710,000	106.03	180,264,600	1.300	2019/12/20	2.72
日本	国債証券	第316回利付国債(10年)	170,000,000	105.33	179,066,100	105.02	178,534,000	1.100	2021/6/20	2.70
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	170,000,000	104.53	177,709,500	104.14	177,039,700	1.000	2021/12/20	2.67
日本	国債証券	第101回利付国債(5年)	170,000,000	100.86	171,468,800	100.81	171,382,100	0.400	2016/12/20	2.59
日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	150,000,000	108.79	163,192,500	107.10	160,660,500	2.000	2042/3/20	2.43
日本	国債証券	第307回利付国債(10年)	150,000,000	106.47	159,705,000	106.13	159,208,500	1.300	2020/3/20	2.40
日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	150,000,000	100.26	150,396,000	100.24	150,360,000	0.200	2017/12/20	2.27
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	120,000,000	106.70	128,043,600	105.82	126,990,000	1.700	2032/3/20	1.91
日本	国債証券	第70回利付国債(20年)	100,000,000	117.84	117,849,000	117.32	117,327,000	2.400	2024/6/20	1.77
日本	国債証券	第82回利付国債(20年)	100,000,000	115.63	115,634,000	114.92	114,923,000	2.100	2025/9/20	1.73
日本	国債証券	第75回利付国債(20年)	100,000,000	115.35	115,353,000	114.84	114,840,000	2.100	2025/3/20	1.73
日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	100,000,000	115.16	115,161,000	114.08	114,088,000	2.100	2029/12/20	1.72
日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	100,000,000	114.36	114,366,000	112.79	112,790,000	2.300	2036/12/20	1.70
日本	国債証券	第50回利付国債(20年)	100,000,000	110.92	110,926,000	110.58	110,583,000	1.900	2021/3/22	1.67
日本	国債証券	第36回利付国債(20年)	100,000,000	110.20	110,205,000	109.96	109,966,000	3.000	2017/9/20	1.66
日本	国債証券	第40回利付国債(20年)	100,000,000	109.70	109,706,000	109.47	109,470,000	2.300	2018/9/20	1.65
日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	100,000,000	107.06	107,061,000	106.86	106,868,000	1.800	2018/6/20	1.61
日本	国債証券	第294回利付国債(10年)	100,000,000	106.63	106,634,000	106.44	106,449,000	1.700	2018/6/20	1.60
日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	100,000,000	105.33	105,331,000	105.07	105,074,000	1.100	2020/6/20	1.58
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	100,000,000	105.19	105,192,000	105.06	105,068,000	1.500	2017/12/20	1.58
日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	100,000,000	105.08	105,084,000	104.92	104,926,000	1.400	2018/3/20	1.58
日本	特殊債券	第190回政府保証中小企業債券	107,000,000	104.83	112,170,240	104.67	112,003,320	1.800	2017/1/24	1.69
日本	社債券	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108.42	108,420,000	107.56	107,561,000	1.960	2031/9/19	1.62
日本	社債券	第23回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	107.45	107,454,000	107.15	107,156,000	1.808	2020/6/24	1.61
日本	社債券	第52回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	104.83	104,833,000	104.68	104,684,000	1.770	2017/3/17	1.58
日本	社債券	第21回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	104.33	104,338,000	104.17	104,171,000	2.070	2016/6/20	1.57
日本	社債券	第11回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	102.96	102,964,000	102.84	102,844,000	1.081	2018/3/20	1.55

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年3月31日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	71.34
特殊債券	1.69
社債券	24.68
合 計	97.71

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。