有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(参考)「しんきん国内債券マザーファンド」
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内公社債)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	200,000,000	101.83	203,676,000	101.62	203,248,000	1.2	2021/6/20	3.69
2	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	150,000,000	138.14	207,223,500	135.03	202,552,500	2	2042/3/20	3.68
3	日本	国債証券	第314回利付国債(10年)	200,000,000	101.37	202,740,000	101.19	202,390,000	1.1	2021/3/20	3.68
4	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	170,000,000	102.22	173,789,300	101.94	173,311,600	1	2021/12/20	3.15
5	日本	国債証券	第316回利付国債(10年)	170,000,000	101.70	172,903,600	101.50	172,551,700	1.1	2021/6/20	3.13
6	日本	国債証券	第55回利付国債(30年)	150,000,000	113.32	169,993,500	109.95	164,929,500	0.8	2047/6/20	2.99
7	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	160,000,000	103.29	165,268,800	102.62	164,198,400	0.4	2025/3/20	2.98
8	日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	150,000,000	105.20	157,803,000	102.19	153,295,500	0.5	2049/3/20	2.78
9	日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	150,000,000	101.49	152,244,000	99.81	149,727,000	0.3	2039/6/20	2.72
10	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	140,000,000	106.16	148,631,000	103.38	144,734,800	0.5	2036/9/20	2.63
11	日本	国債証券	第49回利付国債(30年)	110,000,000	128.02	140,826,400	124.62	137,091,900	1.4	2045/12/20	2.49
12	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	100,000,000	136.11	136,118,000	132.68	132,688,000	2.3	2036/12/20	2.41
13	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	120,000,000	102.56	123,076,800	101.49	121,789,200	0.1	2028/9/20	2.21
14	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	100,000,000	121.82	121,827,000	120.29	120,296,000	2.1	2029/12/20	2.18
15	日本	特殊債券	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120.54	120,545,000	119.13	119,131,000	1.96	2031/9/19	2.16
16	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	100,000,000	116.54	116,549,000	113.56	113,568,000	1.2	2034/12/20	2.06
17	日本	国債証券	第82回利付国債(20年)	100,000,000	113.15	113,157,000	112.25	112,257,000	2.1	2025/9/20	2.04
18	日本	国債証券	第75回利付国債(20年)	100,000,000	111.91	111,918,000	111.09	111,093,000	2.1	2025/3/20	2.02
19	日本	国債証券	第70回利付国債(20年)	100,000,000	111.48	111,483,000	110.68	110,686,000	2.4	2024/6/20	2.01
20	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	100,000,000	103.69	103,691,000	103.07	103,075,000	0.6	2024/6/20	1.87
21	日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	100,000,000	102.95	102,957,000	102.56	102,567,000	0.8	2022/12/20	1.86
22	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	100,000,000	102.60	102,607,000	102.20	102,204,000	0.6	2023/3/20	1.86
23	日本	国債証券	第50回利付国債(20年)	100,000,000	102.21	102,218,000	101.98	101,981,000	1.9	2021/3/22	1.85
24	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	100,000,000	102.62	102,620,000	101.75	101,754,000	0.1	2027/12/20	1.85
25	日本	地方債証券	平成28年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	100.88	100,882,000	100.36	100,360,000	0.175	2026/12/22	1.82
26	日本	地方債証券	平成30年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	100.88	100,889,000	100.11	100,118,000	0.175	2028/4/18	1.82
27	日本	社債券	第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順	100,000,000	100.77	100,777,000	99.66	99,660,000	0.375	2029/3/7	1.81
28	日本	社債券	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	100.78	100,786,000	99.65	99,658,000	0.375	2029/4/19	1.81
29	日本	社債券	第13回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	100.95	100,959,000	99.59	99,590,000	0.355	2028/9/8	1.81
30	日本	社債券	第3回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(実質破	100,000,000	101.56	101,564,000	99.57	99,577,000	0.81	2024/12/18	1.81

 
投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.54
地方債証券	5.45
特殊債券	2.16
社債券	9.04
合計	99.19

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。