半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (平成26年3月10日現在)	当中間計算期間末 (平成26年9月10日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 561,161,663円 期中追加設定元本額 85,370,472円 期中一部解約元本額 154,245,640円	期首元本額 492,286,495円 期中追加設定元本額 75,951,398円 期中一部解約元本額 36,466,780円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	492,286,495口	531,771,113口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 平成25年3月12日 至 平成25年9月11日)	当中間計算期間 (自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日)
該当事項はありません。	同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (平成26年3月10日現在)	当中間計算期間末 (平成26年9月10日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価およびその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

前計算期間末 (平成26年3月10日現在)	当中間計算期間末 (平成26年9月10日現在)
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

前計算期間末 (平成26年3月10日現在)	当中間計算期間末 (平成26年9月10日現在)
1口当たり純資産額 1.0867円 (1万口当たり純資産額 10,867円)	1口当たり純資産額     1.0947円 (1万口当たり純資産額  10,947円)

(参考情報)
当ファンドは、「しんきん国内債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりです。
「しんきん国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成26年3月10日現在	平成26年9月10日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		143,313,306	134,328,460
国債証券		4,734,660,500	4,925,562,300
特殊債券		112,121,020	111,305,680
社債券		1,635,121,000	1,433,307,000
未収利息		28,828,187	29,159,670
前払費用		262,902	126,903
流動資産合計		6,654,306,915	6,633,790,013
資産合計		6,654,306,915	6,633,790,013
負債の部
流動負債
未払解約金		―	9,800,000
流動負債合計		―	9,800,000
負債合計		―	9,800,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	5,388,196,751	5,311,903,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,266,110,164	1,312,086,105
元本等合計		6,654,306,915	6,623,990,013
純資産合計		6,654,306,915	6,623,990,013
負債純資産合計		6,654,306,915	6,633,790,013

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成26年3月10日現在	平成26年9月10日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 5,706,718,406円 期中追加設定元本額 82,022,337円 期中一部解約元本額 400,543,992円	期首元本額 5,388,196,751円 期中追加設定元本額 53,510,488円 期中一部解約元本額 129,803,331円
元本の内訳	しんきん国内債券スペシャル (適格機関投資家限定) 4,499,676,548円 しんきんバランスファンド株50VA (適格機関投資家限定) 161,567,863円 しんきんバランスファンド株25VA (適格機関投資家限定) 296,093,234円 しんきん国内債券ファンド 430,859,106円 合計 5,388,196,751円	しんきん国内債券スペシャル (適格機関投資家限定) 4,499,676,548円 しんきんバランスファンド株50VA (適格機関投資家限定) 129,431,249円 しんきんバランスファンド株25VA (適格機関投資家限定) 219,832,182円 しんきん国内債券ファンド 462,963,929円 合計 5,311,903,908円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	5,388,196,751口	5,311,903,908口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	平成26年3月10日現在	平成26年9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

平成26年3月10日現在	平成26年9月10日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成26年3月10日現在	平成26年9月10日現在
1口当たり純資産額   1.2350円 (1万口当たり純資産額  12,350円)	1口当たり純資産額  1.2470円 (1万口当たり純資産額  12,470円)