半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/11-2024/03/11)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2023年3月10日現在)	当中間計算期間末 (2023年9月10日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 893,571,325円 期中追加設定元本額 129,799,408円 期中一部解約元本額 83,243,845円	期首元本額 940,126,888円 期中追加設定元本額 42,015,180円 期中一部解約元本額 54,319,557円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	940,126,888口	927,822,511口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2022年3月11日 至 2022年9月10日)	当中間計算期間 (自 2023年3月11日 至 2023年9月10日)
該当事項はありません。	同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2023年3月10日現在)	当中間計算期間末 (2023年9月10日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2023年3月10日現在)	当中間計算期間末 (2023年9月10日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2023年3月10日現在)	当中間計算期間末 (2023年9月10日現在)
1口当たり純資産額 1.0350円 (1万口当たり純資産額 10,350円)	1口当たり純資産額 1.0279円 (1万口当たり純資産額 10,279円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん国内債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年9月10日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		84,457,428
コール・ローン		22,670,606
国債証券		9,690,920,540
地方債証券		299,048,000
特殊債券		214,448,000
社債券		793,878,000
未収利息		23,654,655
前払費用		1,418,738
流動資産合計		11,130,495,967
資産合計		11,130,495,967
負債の部
流動負債
未払利息		67
その他未払費用		5,321
流動負債合計		5,388
負債合計		5,388
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,648,506,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,481,983,759
元本等合計		11,130,490,579
純資産合計		11,130,490,579
負債純資産合計		11,130,495,967

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年9月10日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 8,604,489,995円 期中追加設定元本額 431,817,990円 期中一部解約元本額 387,801,165円
元本の内訳	しんきん国内債券ファンド 736,750,639円 しんきんバランスファンド株50VA(適格機関投資家限定) 7,885,667円 しんきんバランスファンド株25VA(適格機関投資家限定) 12,279,180円 しんきん国内債券スペシャル(適格機関投資家限定) 1,742,873,391円 しんきん日米バランスファンド(適格機関投資家限定) 3,591,147,483円 しんきん日米バランスファンド(分配抑制)(適格機関投資家限定) 1,428,200,754円 しんきん日米5資産分散ファンド20-07 (適格機関投資家限定) 596,205,224円 しんきん日米5資産分散ファンド21-11 (適格機関投資家限定) 533,164,482円   合計 8,648,506,820円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	8,648,506,820口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年9月10日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年9月10日現在

1口当たり純資産額 1.2870円 (1万口当たり純資産額 12,870円)