しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年8月7日-平成21年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月6日 | 2009年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,826,080 | 328,630,229 |
| 株式 | 12,060,617,530 | 9,872,832,500 |
| 投資証券 | 138,050,000 | 94,600,000 |
| 未収入金 | 302,732,251 | 96,954,000 |
| 未収配当金 | 21,941,600 | 19,122,700 |
| 未収利息 | 1,014 | 450 |
| 流動資産合計 | 12,629,168,475 | 10,412,139,879 |
| 資産合計 | 12,629,168,475 | 10,412,139,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 319,449,180 | 323,020,693 |
| 未払解約金 | 7,278,476 | 6,243,849 |
| 未払受託者報酬 | 6,430,703 | 4,939,097 |
| 未払委託者報酬 | 57,876,284 | 44,451,758 |
| その他未払費用 | 321,474 | 246,896 |
| 流動負債合計 | 391,356,117 | 378,902,293 |
| 負債合計 | 391,356,117 | 378,902,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,986,229,510 | 8,075,517,329 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,251,582,848 | 1,957,720,257 |
| （分配準備積立金） | 683,150,011 | 487,843,349 |
| （分配準備積立金） | 683,150,011 | 487,843,349 |
| 元本等合計 | 12,237,812,358 | 10,033,237,586 |
| 純資産合計 | 12,237,812,358 | 10,033,237,586 |
| 負債純資産合計 | 12,629,168,475 | 10,412,139,879 |
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