しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月6日 | 2010年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,630,229 | 246,526,479 |
| 株式 | 9,872,832,500 | 8,679,223,600 |
| 投資証券 | 94,600,000 | 80,080,000 |
| 未収入金 | 96,954,000 | 196,476,300 |
| 未収配当金 | 19,122,700 | 16,199,600 |
| 未収利息 | 450 | 337 |
| 流動資産合計 | 10,412,139,879 | 9,218,506,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,412,139,879 | 9,218,506,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,020,693 | 314,180,609 |
| 未払解約金 | 6,243,849 | 3,634,006 |
| 未払受託者報酬 | 4,939,097 | 4,932,658 |
| 未払委託者報酬 | 44,451,758 | 44,393,828 |
| その他未払費用 | 246,896 | 246,574 |
| 流動負債合計 | 378,902,293 | 367,387,675 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 378,902,293 | 367,387,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,075,517,329 | 7,854,515,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,957,720,257 | 996,603,396 |
| （分配準備積立金） | 487,843,349 | 280,138,280 |
| 元本等合計 | 10,033,237,586 | 8,851,118,641 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,033,237,586 | 8,851,118,641 |
| 負債純資産合計 | 10,412,139,879 | 9,218,506,316 |
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