しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年8月7日-平成23年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月6日 | 2011年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,526,479 | 99,299,935 |
| 株式 | 8,679,223,600 | 7,227,073,300 |
| 投資証券 | 80,080,000 | 85,140,000 |
| 未収入金 | 196,476,300 | 301,709,808 |
| 未収配当金 | 16,199,600 | 15,409,600 |
| 未収利息 | 337 | 136 |
| 流動資産合計 | 9,218,506,316 | 7,728,632,779 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,218,506,316 | 7,728,632,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 314,180,609 | 149,724,181 |
| 未払解約金 | 3,634,006 | 5,896,257 |
| 未払受託者報酬 | 4,932,658 | 4,437,423 |
| 未払委託者報酬 | 44,393,828 | 39,936,773 |
| その他未払費用 | 246,574 | 221,811 |
| 流動負債合計 | 367,387,675 | 200,216,445 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 367,387,675 | 200,216,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,854,515,245 | 7,486,209,060 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 996,603,396 | 42,207,274 |
| （分配準備積立金） | 280,138,280 | 263,736,485 |
| 元本等合計 | 8,851,118,641 | 7,528,416,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,851,118,641 | 7,528,416,334 |
| 負債純資産合計 | 9,218,506,316 | 7,728,632,779 |
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