しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月8日 | 2012年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,299,935 | 110,435,465 |
| 株式 | 7,227,073,300 | 6,631,632,300 |
| 投資証券 | 85,140,000 | 84,480,000 |
| 未収入金 | 301,709,808 | 170,882,500 |
| 未収配当金 | 15,409,600 | 16,846,400 |
| 未収利息 | 136 | 151 |
| 流動資産合計 | 7,728,632,779 | 7,014,276,816 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,728,632,779 | 7,014,276,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,724,181 | 139,033,272 |
| 未払解約金 | 5,896,257 | 8,525,681 |
| 未払受託者報酬 | 4,437,423 | 3,751,050 |
| 未払委託者報酬 | 39,936,773 | 33,759,388 |
| その他未払費用 | 221,811 | 187,491 |
| 流動負債合計 | 200,216,445 | 185,256,882 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 200,216,445 | 185,256,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,486,209,060 | 6,951,663,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 42,207,274 | -122,643,699 |
| （分配準備積立金） | 263,736,485 | 245,222,845 |
| 元本等合計 | 7,528,416,334 | 6,829,019,934 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,528,416,334 | 6,829,019,934 |
| 負債純資産合計 | 7,728,632,779 | 7,014,276,816 |
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