しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月6日 | 2013年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,435,465 | 58,318,750 |
| 株式 | 6,631,632,300 | 8,526,313,400 |
| 投資証券 | 84,480,000 | 89,520,000 |
| 未収入金 | 170,882,500 | 203,078,000 |
| 未収配当金 | 16,846,400 | 17,694,300 |
| 未収利息 | 151 | 47 |
| 流動資産合計 | 7,014,276,816 | 8,894,924,497 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,014,276,816 | 8,894,924,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,033,272 | 177,776,367 |
| 未払解約金 | 8,525,681 | 21,102,952 |
| 未払受託者報酬 | 3,751,050 | 4,509,281 |
| 未払委託者報酬 | 33,759,388 | 40,583,484 |
| その他未払費用 | 187,491 | 225,398 |
| 流動負債合計 | 185,256,882 | 244,197,482 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 185,256,882 | 244,197,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,951,663,633 | 5,925,878,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,643,699 | 2,724,848,083 |
| （分配準備積立金） | 245,222,845 | 207,990,258 |
| 元本等合計 | 6,829,019,934 | 8,650,727,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,829,019,934 | 8,650,727,015 |
| 負債純資産合計 | 7,014,276,816 | 8,894,924,497 |
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