しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月31日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月6日 | 2014年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,318,750 | 55,094,149 |
| 株式 | 8,526,313,400 | 7,638,980,720 |
| 投資証券 | 89,520,000 | 88,960,000 |
| 未収入金 | 203,078,000 | 349,044,700 |
| 未収配当金 | 17,694,300 | 14,909,500 |
| 未収利息 | 47 | 30 |
| 流動資産計 | 8,894,924,497 | 8,146,989,099 |
| 資産の部合計 | 8,894,924,497 | 8,146,989,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 177,776,367 | 305,342,636 |
| 未払解約金 | 21,102,952 | 6,096,678 |
| 未払受託者報酬 | 4,509,281 | 4,274,015 |
| 未払委託者報酬 | 40,583,484 | 38,466,024 |
| その他未払費用 | 225,398 | 162,000 |
| 流動負債計 | 244,197,482 | 354,341,353 |
| 負債の部合計 | 244,197,482 | 354,341,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,925,878,932 | 5,089,043,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,724,848,083 | 2,703,603,811 |
| （分配準備積立金） | 207,990,258 | 32,307,991 |
| 元本等合計 | 8,650,727,015 | 7,792,647,746 |
| 純資産の部合計 | 8,650,727,015 | 7,792,647,746 |
| 負債・純資産合計 | 8,894,924,497 | 8,146,989,099 |
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