しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月7日-平成27年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月6日 | 2015年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,094,149 | 272,188,469 |
| 株式 | 7,638,980,720 | 8,636,603,020 |
| 投資証券 | 88,960,000 | 80,262,000 |
| 未収入金 | 349,044,700 | 196,966,400 |
| 未収配当金 | 14,909,500 | 17,830,300 |
| 未収利息 | 30 | 74 |
| 流動資産計 | 8,146,989,099 | 9,203,850,263 |
| 資産の部合計 | 8,146,989,099 | 9,203,850,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 305,342,636 | 353,342,781 |
| 未払解約金 | 6,096,678 | 11,236,856 |
| 未払受託者報酬 | 4,274,015 | 4,743,540 |
| 未払委託者報酬 | 38,466,024 | 42,691,825 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 354,341,353 | 412,177,002 |
| 負債の部合計 | 354,341,353 | 412,177,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,089,043,935 | 4,416,784,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,703,603,811 | 4,374,888,495 |
| （分配準備積立金） | 32,307,991 | 1,637,821,655 |
| 元本等合計 | 7,792,647,746 | 8,791,673,261 |
| 純資産の部合計 | 7,792,647,746 | 8,791,673,261 |
| 負債・純資産合計 | 8,146,989,099 | 9,203,850,263 |
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