しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月7日-平成28年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月6日 | 2016年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 272,188,469 | 90,096,420 |
| 株式 | 8,636,603,020 | 8,354,904,500 |
| 投資証券 | 80,262,000 | 93,492,000 |
| 未収入金 | 196,966,400 | 340,032,800 |
| 未収配当金 | 17,830,300 | 22,029,020 |
| 未収利息 | 74 | － |
| 流動資産計 | 9,203,850,263 | 8,900,554,740 |
| 資産の部合計 | 9,203,850,263 | 8,900,554,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 353,342,781 | 320,726,107 |
| 未払解約金 | 11,236,856 | 2,470,445 |
| 未払受託者報酬 | 4,743,540 | 4,753,916 |
| 未払委託者報酬 | 42,691,825 | 42,785,189 |
| 未払利息 | － | 246 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,456 |
| 流動負債計 | 412,177,002 | 370,898,359 |
| 負債の部合計 | 412,177,002 | 370,898,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,416,784,766 | 5,345,435,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,374,888,495 | 3,184,221,258 |
| （分配準備積立金） | 1,637,821,655 | 1,185,599,966 |
| 元本等合計 | 8,791,673,261 | 8,529,656,381 |
| 純資産の部合計 | 8,791,673,261 | 8,529,656,381 |
| 負債・純資産合計 | 9,203,850,263 | 8,900,554,740 |
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