しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,096,420 | 124,388,564 |
| 株式 | 8,354,904,500 | 7,607,254,390 |
| 投資証券 | 93,492,000 | 81,200,000 |
| 未収入金 | 340,032,800 | 349,431,800 |
| 未収配当金 | 22,029,020 | 16,084,450 |
| 流動資産計 | 8,900,554,740 | 8,178,359,204 |
| 資産の部合計 | 8,900,554,740 | 8,178,359,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 320,726,107 | 311,084,464 |
| 未払解約金 | 2,470,445 | 10,477,377 |
| 未払受託者報酬 | 4,753,916 | 4,299,103 |
| 未払委託者報酬 | 42,785,189 | 38,691,873 |
| 未払利息 | 246 | 303 |
| その他未払費用 | 162,456 | 162,476 |
| 流動負債計 | 370,898,359 | 364,715,596 |
| 負債の部合計 | 370,898,359 | 364,715,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,345,435,123 | 3,888,555,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,184,221,258 | 3,925,087,800 |
| （分配準備積立金） | 1,185,599,966 | 1,150,474,910 |
| 元本等合計 | 8,529,656,381 | 7,813,643,608 |
| 純資産の部合計 | 8,529,656,381 | 7,813,643,608 |
| 負債・純資産合計 | 8,900,554,740 | 8,178,359,204 |
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