剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年8月7日至 平成27年8月6日)	当期(自 平成27年8月7日至 平成28年8月8日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		549,990,196	△135,113,196
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,703,603,811	4,374,888,495
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,138,386,248	1,436,610,520
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,138,386,248	1,436,610,520
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,182,081,767	903,743,850
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,182,081,767	903,743,850
分配金		※1353,342,781	※1320,726,107
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,374,888,495	3,184,221,258

2016/10/28 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/28 9:02