剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成28年8月9日至 平成29年2月8日)	当中間計算期間(自 平成29年8月8日至 平成30年2月7日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		408,006,453	93,886,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,184,221,258	3,925,087,800
剰余金増加額又は欠損金減少額		355,869,027	931,484,767
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,869,027	931,484,767
剰余金減少額又は欠損金増加額		970,410,423	902,806,151
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	970,410,423	902,806,151
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,897,149,738	4,319,865,284

2018/04/27 9:01

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/27 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成29年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		3,598,691
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	3,596,691
別途積立金	3,080,000
繰越利益剰余金	516,691
純資産合計		3,798,691

(2)中間損益計算書

2018/04/27 9:01