しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月7日-令和2年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月6日 | 2020年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 154,723,232 | － |
| コール・ローン | 185,630,330 | 149,216,268 |
| 株式 | 8,632,114,180 | 9,279,876,750 |
| 未収入金 | 199,646,100 | － |
| 未収配当金 | 40,556,950 | 28,258,850 |
| 流動資産計 | 9,212,670,792 | 9,457,351,868 |
| 資産の部合計 | 9,212,670,792 | 9,457,351,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 319,724,242 | － |
| 未払解約金 | 7,128,102 | 12,890,329 |
| 未払受託者報酬 | 4,979,587 | 5,271,166 |
| 未払委託者報酬 | 44,816,240 | 47,440,469 |
| 未払利息 | 305 | 382 |
| その他未払費用 | 167,271 | 163,776 |
| 流動負債計 | 376,815,747 | 65,766,122 |
| 負債の部合計 | 376,815,747 | 65,766,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,328,737,370 | 4,869,215,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,507,117,675 | 4,522,370,662 |
| （分配準備積立金） | 504,687,251 | 412,287,163 |
| 元本等合計 | 8,835,855,045 | 9,391,585,746 |
| 純資産の部合計 | 8,835,855,045 | 9,391,585,746 |
| 負債・純資産合計 | 9,212,670,792 | 9,457,351,868 |
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