しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月6日 | 2021年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,184,131 | 158,972,338 |
| 株式 | 7,813,374,650 | 9,484,923,140 |
| 未収入金 | 156,855,800 | 59,454,000 |
| 未収配当金 | 26,608,250 | 28,149,250 |
| 流動資産計 | 8,240,022,831 | 9,731,498,728 |
| 資産の部合計 | 8,240,022,831 | 9,731,498,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 263,028,856 | － |
| 未払解約金 | 1,259,914 | 98,612,879 |
| 未払受託者報酬 | 4,505,876 | 4,909,357 |
| 未払委託者報酬 | 40,552,816 | 44,184,156 |
| 未払利息 | 627 | 740 |
| その他未払費用 | 166,212 | 166,944 |
| 流動負債計 | 309,514,301 | 147,874,076 |
| 負債の部合計 | 309,514,301 | 147,874,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,260,577,130 | 5,189,892,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,669,931,400 | 4,393,732,322 |
| （分配準備積立金） | 321,759,622 | 280,636,354 |
| 元本等合計 | 7,930,508,530 | 9,583,624,652 |
| 純資産の部合計 | 7,930,508,530 | 9,583,624,652 |
| 負債・純資産合計 | 8,240,022,831 | 9,731,498,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
