しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月6日 | 2021年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,184,131 | 178,809,018 |
| 株式 | 7,813,374,650 | 9,144,716,660 |
| 未収入金 | 156,855,800 | 225,932,900 |
| 未収配当金 | 26,608,250 | 22,524,850 |
| 流動資産計 | 8,240,022,831 | 9,571,983,428 |
| 資産の部合計 | 8,240,022,831 | 9,571,983,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 263,028,856 | 244,546,551 |
| 未払解約金 | 1,259,914 | 13,095,904 |
| 未払受託者報酬 | 4,505,876 | 5,215,857 |
| 未払委託者報酬 | 40,552,816 | 46,942,698 |
| 未払利息 | 627 | 479 |
| その他未払費用 | 166,212 | 165,586 |
| 流動負債計 | 309,514,301 | 309,967,075 |
| 負債の部合計 | 309,514,301 | 309,967,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,260,577,130 | 4,890,931,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,669,931,400 | 4,371,085,317 |
| （分配準備積立金） | 321,759,622 | 384,404,478 |
| 元本等合計 | 7,930,508,530 | 9,262,016,353 |
| 純資産の部合計 | 7,930,508,530 | 9,262,016,353 |
| 負債・純資産合計 | 8,240,022,831 | 9,571,983,428 |
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