しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月6日 | 2022年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 73,101,095 |
| コール・ローン | 178,809,018 | 90,488,401 |
| 株式 | 9,144,716,660 | 9,817,015,710 |
| 未収入金 | 225,932,900 | 291,172,411 |
| 未収配当金 | 22,524,850 | 29,406,250 |
| 流動資産計 | 9,571,983,428 | 10,301,183,867 |
| 資産の部合計 | 9,571,983,428 | 10,301,183,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,546,551 | 294,445,635 |
| 未払解約金 | 13,095,904 | 2,440,622 |
| 未払受託者報酬 | 5,215,857 | 5,331,516 |
| 未払委託者報酬 | 46,942,698 | 47,983,587 |
| 未払利息 | 479 | 235 |
| その他未払費用 | 165,586 | 167,828 |
| 流動負債計 | 309,967,075 | 350,369,423 |
| 負債の部合計 | 309,967,075 | 350,369,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,890,931,036 | 4,907,427,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,371,085,317 | 5,043,387,194 |
| （分配準備積立金） | 384,404,478 | 855,710,791 |
| 元本等合計 | 9,262,016,353 | 9,950,814,444 |
| 純資産の部合計 | 9,262,016,353 | 9,950,814,444 |
| 負債・純資産合計 | 9,571,983,428 | 10,301,183,867 |
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