しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/09-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月8日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 73,101,095 | 22,225,673 |
| コール・ローン | 90,488,401 | 368,186,765 |
| 株式 | 9,817,015,710 | 14,900,807,190 |
| 未収入金 | 291,172,411 | 150,314,500 |
| 未収配当金 | 29,406,250 | 33,271,750 |
| 流動資産計 | 10,301,183,867 | 15,474,805,878 |
| 資産の部合計 | 10,301,183,867 | 15,474,805,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 294,445,635 | 369,415,346 |
| 未払解約金 | 2,440,622 | 20,080,031 |
| 未払受託者報酬 | 5,331,516 | 7,227,617 |
| 未払委託者報酬 | 47,983,587 | 65,048,509 |
| 未払利息 | 235 | 1,097 |
| その他未払費用 | 167,828 | 182,301 |
| 流動負債計 | 350,369,423 | 461,954,901 |
| 負債の部合計 | 350,369,423 | 461,954,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,907,427,250 | 6,156,922,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,043,387,194 | 8,855,928,541 |
| （分配準備積立金） | 855,710,791 | 2,597,185,382 |
| 元本等合計 | 9,950,814,444 | 15,012,850,977 |
| 純資産の部合計 | 9,950,814,444 | 15,012,850,977 |
| 負債・純資産合計 | 10,301,183,867 | 15,474,805,878 |
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