しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月1日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/08-2024/08/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,225,673 | － |
| コール・ローン | 368,186,765 | 452,104,667 |
| 株式 | 14,900,807,190 | 21,253,607,840 |
| 未収入金 | 150,314,500 | 420,930,230 |
| 未収配当金 | 33,271,750 | 54,315,300 |
| 未収利息 | － | 378 |
| 流動資産計 | 15,474,805,878 | 22,180,958,415 |
| 資産の部合計 | 15,474,805,878 | 22,180,958,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 369,415,346 | 563,520,961 |
| 未払解約金 | 20,080,031 | 60,887,917 |
| 未払受託者報酬 | 7,227,617 | 12,230,378 |
| 未払委託者報酬 | 65,048,509 | 110,073,324 |
| 未払利息 | 1,097 | － |
| その他未払費用 | 182,301 | 165,000 |
| 流動負債計 | 461,954,901 | 746,877,580 |
| 負債の部合計 | 461,954,901 | 746,877,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,156,922,436 | 8,050,299,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,855,928,541 | 13,383,781,391 |
| （分配準備積立金） | 2,597,185,382 | 2,189,284,847 |
| 元本等合計 | 15,012,850,977 | 21,434,080,835 |
| 純資産の部合計 | 15,012,850,977 | 21,434,080,835 |
| 負債・純資産合計 | 15,474,805,878 | 22,180,958,415 |
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