しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月31日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/07-2025/08/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月6日 | 2025年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 452,104,667 | 309,546,911 |
| 株式 | 21,253,607,840 | 28,500,624,840 |
| 未収入金 | 420,930,230 | 772,433,900 |
| 未収配当金 | 54,315,300 | 75,411,100 |
| 未収利息 | 378 | 2,968 |
| 流動資産計 | 22,180,958,415 | 29,658,019,719 |
| 資産の部合計 | 22,180,958,415 | 29,658,019,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 563,520,961 | 783,512,961 |
| 未払解約金 | 60,887,917 | 55,299,953 |
| 未払受託者報酬 | 12,230,378 | 14,777,588 |
| 未払委託者報酬 | 110,073,324 | 132,998,218 |
| その他未払費用 | 165,000 | 165,000 |
| 流動負債計 | 746,877,580 | 986,753,720 |
| 負債の部合計 | 746,877,580 | 986,753,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,050,299,444 | 8,705,699,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,383,781,391 | 19,965,566,423 |
| （分配準備積立金） | 2,189,284,847 | 6,465,088,655 |
| 元本等合計 | 21,434,080,835 | 28,671,265,999 |
| 純資産の部合計 | 21,434,080,835 | 28,671,265,999 |
| 負債・純資産合計 | 22,180,958,415 | 29,658,019,719 |
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