資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。

2024/11/01 9:04

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/11/01 9:04

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

1)商品分類表

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信  追加型投信	国 内 海 外 内 外	株 式債 券不動産投信その他資産( )資産複合

e border="0" width="648">単位型投信・追加型投信投資対象地域投資対象資産(収益の源泉)単位型投信
 

2024/11/01 9:04

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	94	833,960

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託94833,960単位型公社債投資信託3677,423単位型株式投資信託86154,491合計2161,065,875(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2024/11/01 9:04

#5 委託会社等の概況（連結）

・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づいて、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポートフォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会

2024/11/01 9:04

#6 投資リスク（連結）

① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
 

2024/11/01 9:04

#7 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約券証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資制限

2024/11/01 9:04

#8 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形2024/11/01 9:04

#9 投資方針（連結）

資態度
1) 主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
(注)予想配当利回り=1株当たりの予想配当÷株価
2) 銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定します。
3) 株式等の組入れは、原則として高位を保ちます。
4) 株式以外の資産の組入比率は通常の場合50%以下とします。
5) 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引(以下「先物取引等」といいます。)を行うことができます。
6) 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときおよびやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。2024/11/01 9:04

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	24,379,960,300	99.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,685,338	0.28
合計(純資産総額)		24,448,645,638	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本24,379,960,30099.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―68,685,3380.28合計(純資産総額)24,448,645,638100.00(2)【投資資産】

2024/11/01 9:04

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2022年4月 1日至 2023年3月31日		当事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日
不動産賃借料			62,890		62,981
固定資産減価償却費			30,126		28,300
諸経費			168,648		156,090

e border="0" width="648">  前事業年度
自 2022年4月 1日

2024/11/01 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0006,210,000932,5487,144,5487,344,548当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――780,000△780,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――711,712711,712711,712株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――780,000△68,287711,712711,712当期末残高200,0002,0006,990,000864,2607,856,2608,056,260 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	122	122	7,344,671
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	711,712
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	33	33	33
当期変動額合計	33	33	711,745
当期末残高	155	155	8,056,416

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2024/11/01 9:04

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
 2.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定額法を採用しております。

2024/11/01 9:04

#14 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期(2023年8月7日現在)	当期(2024年8月6日現在)
1口当たり純資産額 2.4384円	1口当たり純資産額 2.6625円
(1万口当たり純資産額 24,384円)	(1万口当たり純資産額 26,625円)

e border="0" width="648">前期
(2023年8月7日現在)当期

2024/11/01 9:04

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第13計算期間末(2015年 8月 6日)8,791,673,2619,145,016,04219,90520,705第14計算期間末(2016年 8月 8日)8,529,656,3818,850,382,48815,95716,557第15計算期間末(2017年 8月 7日)7,813,643,6088,124,728,07220,09420,894第16計算期間末(2018年 8月 6日)8,708,058,0799,053,858,23020,14620,946第17計算期間末(2019年 8月 6日)8,835,855,0459,155,579,28716,58217,182第18計算期間末(2020年 8月 6日)7,930,508,5308,193,537,38615,07515,575第19計算期間末(2021年 8月 6日)9,262,016,3539,506,562,90418,93719,437第20計算期間末(2022年 8月 8日)9,950,814,44410,245,260,07920,27720,877第21計算期間末(2023年 8月 7日)15,012,850,97715,382,266,32324,38424,984第22計算期間末(2024年 8月 6日)21,434,080,83521,997,601,79626,62527,325 2023年 8月末日16,159,327,044―25,169― 9月末日16,955,638,767―25,781― 10月末日17,072,951,779―24,947― 11月末日17,830,149,378―26,138― 12月末日17,691,487,381―26,033― 2024年 1月末日19,434,923,859―28,201― 2月末日20,737,058,853―29,294― 3月末日21,968,160,293―30,775― 4月末日22,757,908,748―30,705― 5月末日23,447,451,708―30,605― 6月末日24,178,290,216―30,935― 7月末日24,895,612,499―31,255― 8月末日24,448,645,638―29,248―

2024/11/01 9:04

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,720,170,122	円
Ⅱ 負債総額	271,524,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	24,448,645,638	円
Ⅳ 発行済数量	8,358,959,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9248	円

e border="0" width="648">  Ⅰ 資産総額24,720,170,122円Ⅱ 負債総額271,524,484円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)24,448,645,638円Ⅳ 発行済数量8,358,959,881口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9248円

2024/11/01 9:04

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2023年3月31日現在)		(2024年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		8,096,631		8,583,718
未収収益			13		53
その他の流動資産			5,263		8,804
流動資産計			8,830,443		9,360,369
固定資産
有形固定資産	*1		91,563		96,118
建物		68,621		66,035
器具備品		22,941		30,082
無形固定資産			43,991		30,478
ソフトウェア		42,579		28,836
その他		451		681
投資その他の資産			43,197		61,265
投資有価証券		3,724		22,943
長期前払費用		825		1,735
繰延税金資産		38,647		36,586
固定資産計			178,752		187,861

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2023年3月31日現在)(2024年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 8,096,631 8,583,718 前払費用  36,097 36,090 未収委託者報酬  684,094 714,228 未収運用受託報酬*2 8,342 17,472 未収収益  13 53 その他の流動資産  5,263 8,804 流動資産計  8,830,443 9,360,369 固定資産      有形固定資産*1 91,563 96,118 建物 68,621 66,035  器具備品 22,941 30,082  無形固定資産  43,991 30,478 ソフトウェア 42,579 28,836  電話加入権 959 959  その他 451 681  投資その他の資産  43,197 61,265 投資有価証券 3,724 22,943  長期前払費用 825 1,735  繰延税金資産 38,647 36,586  固定資産計  178,752 187,861 資産合計  9,009,195 9,548,231  

2024/11/01 9:04

#18 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法

2024/11/01 9:04

#19 運用状況（連結）

以下は2024年8月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2024/11/01 9:04