純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	94	833,960

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託94833,960単位型公社債投資信託3677,423単位型株式投資信託86154,491合計2161,065,875(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#3 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約券証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資制限

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,685,338	0.28
合計(純資産総額)		24,448,645,638	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本24,379,960,30099.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―68,685,3380.28合計(純資産総額)24,448,645,638100.00(2)【投資資産】

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0006,210,000932,5487,144,5487,344,548当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――780,000△780,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――711,712711,712711,712株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――780,000△68,287711,712711,712当期末残高200,0002,0006,990,000864,2607,856,2608,056,260 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	122	122	7,344,671
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	711,712
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	33	33	33
当期変動額合計	33	33	711,745
当期末残高	155	155	8,056,416

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度
自 2023年4月 1日

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#7 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期(2023年8月7日現在)	当期(2024年8月6日現在)
1口当たり純資産額 2.4384円	1口当たり純資産額 2.6625円
(1万口当たり純資産額 24,384円)	(1万口当たり純資産額 26,625円)

e border="0" width="648">前期
(2023年8月7日現在)当期

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第13計算期間末(2015年 8月 6日)8,791,673,2619,145,016,04219,90520,705第14計算期間末(2016年 8月 8日)8,529,656,3818,850,382,48815,95716,557第15計算期間末(2017年 8月 7日)7,813,643,6088,124,728,07220,09420,894第16計算期間末(2018年 8月 6日)8,708,058,0799,053,858,23020,14620,946第17計算期間末(2019年 8月 6日)8,835,855,0459,155,579,28716,58217,182第18計算期間末(2020年 8月 6日)7,930,508,5308,193,537,38615,07515,575第19計算期間末(2021年 8月 6日)9,262,016,3539,506,562,90418,93719,437第20計算期間末(2022年 8月 8日)9,950,814,44410,245,260,07920,27720,877第21計算期間末(2023年 8月 7日)15,012,850,97715,382,266,32324,38424,984第22計算期間末(2024年 8月 6日)21,434,080,83521,997,601,79626,62527,325 2023年 8月末日16,159,327,044―25,169― 9月末日16,955,638,767―25,781― 10月末日17,072,951,779―24,947― 11月末日17,830,149,378―26,138― 12月末日17,691,487,381―26,033― 2024年 1月末日19,434,923,859―28,201― 2月末日20,737,058,853―29,294― 3月末日21,968,160,293―30,775― 4月末日22,757,908,748―30,705― 5月末日23,447,451,708―30,605― 6月末日24,178,290,216―30,935― 7月末日24,895,612,499―31,255― 8月末日24,448,645,638―29,248―

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2024年8月30日現在

Ⅱ 負債総額	271,524,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	24,448,645,638	円
Ⅳ 発行済数量	8,358,959,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9248	円

e border="0" width="648">  Ⅰ 資産総額24,720,170,122円Ⅱ 負債総額271,524,484円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)24,448,645,638円Ⅳ 発行済数量8,358,959,881口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9248円

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 8,096,631 8,583,718 前払費用  36,097 36,090 未収委託者報酬  684,094 714,228 未収運用受託報酬*2 8,342 17,472 未収収益  13 53 その他の流動資産  5,263 8,804 流動資産計  8,830,443 9,360,369 固定資産      有形固定資産*1 91,563 96,118 建物 68,621 66,035  器具備品 22,941 30,082  無形固定資産  43,991 30,478 ソフトウェア 42,579 28,836  電話加入権 959 959  その他 451 681  投資その他の資産  43,197 61,265 投資有価証券 3,724 22,943  長期前払費用 825 1,735  繰延税金資産 38,647 36,586  固定資産計  178,752 187,861 資産合計  9,009,195 9,548,231  

		前事業年度		当事業年度
		(2023年3月31日現在)		(2024年3月31日現在)
負債合計			952,779		906,640
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			8,056,260		8,641,284

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2023年3月31日現在)(2024年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  486,155 525,427 未払手数料*2412,521 446,175  その他未払金 73,634 79,251  未払法人税等  151,940 99,630 未払消費税等  38,253 23,241 未払事業所税  2,241 2,368 賞与引当金  84,622 85,497 その他の流動負債  4,551 4,498 流動負債計  767,765 740,664 固定負債      退職給付引当金  147,286 149,819 役員退職慰労引当金  37,727 16,156 固定負債計  185,013 165,976 負債合計  952,779 906,640 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  8,056,260 8,641,284 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  7,856,260 8,441,284 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 7,854,260 8,439,284  別途積立金 6,990,000 7,700,000  繰越利益剰余金 864,260 739,284  評価・換算差額等  155 307 その他有価証券評価差額金  155 307 純資産合計  8,056,416 8,641,591 負債・純資産合計  9,009,195 9,548,231 

2024/11/01 9:04

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。

2024/11/01 9:04

#12 運用状況（連結）

以下は2024年8月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2024/11/01 9:04