有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成24年8月7日至平成25年8月6日)	当期 (自平成25年8月7日至平成26年8月6日)
営業収益
	受取配当金	244,182,800	233,012,095
	受取利息	23,486	16,810
	有価証券売買等損益	3,041,405,391	585,714,290
	その他収益	8,016	244,803
	営業収益合計	3,285,619,693	818,987,998
営業費用
	受託者報酬	8,233,607	8,707,701
	委託者報酬	74,102,352	78,369,085
	その他費用	411,549	383,620
	営業費用合計	82,747,508	87,460,406
営業利益又は営業損失(△)		3,202,872,185	731,527,592
経常利益又は経常損失(△)		3,202,872,185	731,527,592
当期純利益又は当期純損失(△)		3,202,872,185	731,527,592
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		493,672,542	92,375,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△122,643,699	2,724,848,083
剰余金増加額又は欠損金減少額		316,068,506	412,647,621
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,269,543	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	307,798,963	412,647,621
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	767,701,619
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	767,701,619
分配金		※1 177,776,367	※1 305,342,636
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,724,848,083	2,703,603,811