有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成27年8月7日至平成28年8月8日)	当期 (自平成28年8月9日至平成29年8月7日)
営業収益
	受取配当金	258,408,001	278,117,573
	受取利息	8,496	-
	有価証券売買等損益	△1,700,061,655	2,214,944,764
	その他収益	184,628	201,757
	営業収益合計	△1,441,460,530	2,493,264,094
営業費用
	支払利息	27,761	82,957
	受託者報酬	9,610,462	9,129,667
	委託者報酬	86,493,995	82,166,888
	その他費用	328,248	330,292
	営業費用合計	96,460,466	91,709,804
営業利益又は営業損失(△)		△1,537,920,996	2,401,554,290
経常利益又は経常損失(△)		△1,537,920,996	2,401,554,290
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,537,920,996	2,401,554,290
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△135,113,196	732,063,372
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,374,888,495	3,184,221,258
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,436,610,520	887,566,399
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,436,610,520	887,566,399
剰余金減少額又は欠損金増加額		903,743,850	1,505,106,311
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	903,743,850	1,505,106,311
分配金		※1 320,726,107	※1 311,084,464
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,184,221,258	3,925,087,800