野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,764,448 | 112,320,272 |
| 親投資信託受益証券 | 17,661,991,634 | 21,909,973,933 |
| 未収利息 | 1,008 | 318 |
| 流動資産合計 | 17,712,757,090 | 22,022,294,523 |
| 資産合計 | 17,712,757,090 | 22,022,294,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,342,437 | 10,238,190 |
| 未払解約金 | 27,004,606 | 81,697,090 |
| 未払受託者報酬 | 2,450,889 | 3,228,624 |
| 未払委託者報酬 | 10,620,486 | 13,990,668 |
| その他未払費用 | 163,335 | 215,183 |
| 流動負債合計 | 48,581,753 | 109,369,755 |
| 負債合計 | 48,581,753 | 109,369,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,684,874,203 | 20,476,380,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 979,301,134 | 1,436,544,044 |
| （分配準備積立金） | 612,654,659 | 779,156,373 |
| 元本等合計 | 17,664,175,337 | 21,912,924,768 |
| 純資産合計 | 17,664,175,337 | 21,912,924,768 |
| 負債純資産合計 | 17,712,757,090 | 22,022,294,523 |
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