野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,320,272 | 43,484,628 |
| 親投資信託受益証券 | 21,909,973,933 | 25,490,044,812 |
| 未収入金 | － | 19,217,891 |
| 未収利息 | 318 | 127 |
| 流動資産合計 | 22,022,294,523 | 25,552,747,458 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,022,294,523 | 25,552,747,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,238,190 | 11,700,144 |
| 未払解約金 | 81,697,090 | 27,857,863 |
| 未払受託者報酬 | 3,228,624 | 3,835,391 |
| 未払委託者報酬 | 13,990,668 | 16,619,983 |
| その他未払費用 | 215,183 | 255,630 |
| 流動負債合計 | 109,369,755 | 60,269,011 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,369,755 | 60,269,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,476,380,724 | 23,400,288,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,436,544,044 | 2,092,190,262 |
| （分配準備積立金） | 779,156,373 | 1,078,598,638 |
| 元本等合計 | 21,912,924,768 | 25,492,478,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,912,924,768 | 25,492,478,447 |
| 負債純資産合計 | 22,022,294,523 | 25,552,747,458 |
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