野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,484,628 | 73,246,371 |
| 親投資信託受益証券 | 25,490,044,812 | 29,457,405,657 |
| 未収入金 | 19,217,891 | 30,255,374 |
| 未収利息 | 127 | 189 |
| 流動資産合計 | 25,552,747,458 | 29,560,907,591 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,552,747,458 | 29,560,907,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,700,144 | 13,309,596 |
| 未払解約金 | 27,857,863 | 63,015,201 |
| 未払受託者報酬 | 3,835,391 | 4,511,859 |
| 未払委託者報酬 | 16,619,983 | 19,551,353 |
| その他未払費用 | 255,630 | 300,736 |
| 流動負債合計 | 60,269,011 | 100,688,745 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,269,011 | 100,688,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,400,288,185 | 26,619,192,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,092,190,262 | 2,841,026,822 |
| （分配準備積立金） | 1,078,598,638 | 1,299,276,421 |
| 元本等合計 | 25,492,478,447 | 29,460,218,846 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,492,478,447 | 29,460,218,846 |
| 負債純資産合計 | 25,552,747,458 | 29,560,907,591 |
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