有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 43,484,628 | 73,246,371 |
親投資信託受益証券 | 25,490,044,812 | 29,457,405,657 |
未収入金 | 19,217,891 | 30,255,374 |
未収利息 | 127 | 189 |
流動資産合計 | 25,552,747,458 | 29,560,907,591 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 25,552,747,458 | 29,560,907,591 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 11,700,144 | 13,309,596 |
未払解約金 | 27,857,863 | 63,015,201 |
未払受託者報酬 | 3,835,391 | 4,511,859 |
未払委託者報酬 | 16,619,983 | 19,551,353 |
その他未払費用 | 255,630 | 300,736 |
流動負債合計 | 60,269,011 | 100,688,745 |
固定負債 | | |
負債合計 | 60,269,011 | 100,688,745 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 23,400,288,185 | 26,619,192,024 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,092,190,262 | 2,841,026,822 |
(分配準備積立金) | 1,078,598,638 | 1,299,276,421 |
元本等合計 | 25,492,478,447 | 29,460,218,846 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 25,492,478,447 | 29,460,218,846 |
負債純資産合計 | 25,552,747,458 | 29,560,907,591 |