野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年4月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,246,371 | 86,905,898 |
| 親投資信託受益証券 | 29,457,405,657 | 34,566,494,412 |
| 未収入金 | 30,255,374 | 28,913,515 |
| 未収利息 | 189 | 217 |
| 流動資産合計 | 29,560,907,591 | 34,682,314,042 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,560,907,591 | 34,682,314,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,309,596 | 15,230,588 |
| 未払解約金 | 63,015,201 | 52,569,957 |
| 未払受託者報酬 | 4,511,859 | 5,297,230 |
| 未払委託者報酬 | 19,551,353 | 22,954,611 |
| その他未払費用 | 300,736 | 353,088 |
| 流動負債合計 | 100,688,745 | 96,405,474 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,688,745 | 96,405,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,619,192,024 | 30,461,177,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,841,026,822 | 4,124,731,250 |
| （分配準備積立金） | 1,299,276,421 | 1,913,042,185 |
| 元本等合計 | 29,460,218,846 | 34,585,908,568 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,460,218,846 | 34,585,908,568 |
| 負債純資産合計 | 29,560,907,591 | 34,682,314,042 |
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