野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2013年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,905,898 | 95,733,750 |
| 親投資信託受益証券 | 34,566,494,412 | 38,234,569,769 |
| 未収入金 | 28,913,515 | 93,550 |
| 未収利息 | 217 | 207 |
| 流動資産合計 | 34,682,314,042 | 38,330,397,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,682,314,042 | 38,330,397,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,230,588 | 16,260,848 |
| 未払解約金 | 52,569,957 | 44,604,573 |
| 未払受託者報酬 | 5,297,230 | 5,865,664 |
| 未払委託者報酬 | 22,954,611 | 25,417,833 |
| その他未払費用 | 353,088 | 390,987 |
| 流動負債合計 | 96,405,474 | 92,539,905 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 96,405,474 | 92,539,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,461,177,318 | 32,521,697,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,124,731,250 | 5,716,159,394 |
| （分配準備積立金） | 1,913,042,185 | 2,884,332,245 |
| 元本等合計 | 34,585,908,568 | 38,237,857,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,585,908,568 | 38,237,857,371 |
| 負債純資産合計 | 34,682,314,042 | 38,330,397,276 |
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